AI基金国泰海通君得诚混合（952035）披露2025年四季报海陆证券，第四季度基金利润316.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0219元。报告期内，基金净值增长率为2.78%，截至四季度末，基金规模为1.18亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.892元。基金经理是范杨，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国泰海通君得鑫2年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达54.86%；国泰海通消费机遇混合发起A最低，为7.78%。
基金管理人在四季报中表示，四季度全A小幅上涨，其中有色、化工、通信、军工涨幅靠前，医药、地产、美护、计算机、传媒、食品饮料下跌较多。本产品坚持价值成长策略，主要投资方向主要分布于上游的资源品和下游消费品。本季度上游资源品表现较好，消费品继续承压，整体表现略好于全A平均水平。
截至1月22日海陆证券，国泰海通君得诚混合近三个月复权单位净值增长率为12.32%，位于同类可比基金194/621；近半年复权单位净值增长率为18.64%，位于同类可比基金425/621；近一年复权单位净值增长率为26.68%，位于同类可比基金470/613；近三年复权单位净值增长率为-7.47%，位于同类可比基金463/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1851，位于同类可比基金441/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为39.01%，同类可比基金排名357/526。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为20.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.67%，同类平均为85.83%。2025年末基金达到92.14%的最高仓位，2020年上半年末最低，为56.38%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.18亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是森麒麟、牧原股份、环旭电子、赛轮轮胎、海信视像、优然牧业、长城汽车、石头科技、万华化学、天康生物。
核校：杨宁海陆证券
银河配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
